一、公关费用途规定
（1）市场准入公关费用。
市场准入公关费用指近期有现实订单需求且审批过程简单、易操作的市场或单位。
（2）重点客户走访费用。
重点客户走访费用指年终走访以及公司高层领导对重点客户的日常走访费用。
（3）批量订单前期公关费用。
批量订单必须是现实性的订单，原则上把握程度要求达到70%以上，如需现金投入，必须另附《申请报告》，且付款时销售部经理必须亲自参与。
（4）重要客户来访费用。
重要客户来访费用指近期有批量订单需求，且意向性较强的客户来访所花销的接待费用。各部门在申请费用前，必须对客户订购意图以及竞争对手情况了解清楚后，再确定是否申请该项费用，避免无效投入。
二、费用请用程序
（1）销售业务经办人员提出书面申请。
（2）销售部经理填写审批意见。
销售部经理必须写明自己对该订单的判断，不允许单方面听取汇报，需对申请事项的真实性以及费用使用的真实性和效果负责。
（3）销售部审核。
①意向信息管理员负责查证有无该申报意向，以及意向信息中描述的把握程度、要求交付时间等项与申请表中的各项是否相符。
②销售部副经理负责对费用金额进行审核。
（4）公司总经理审批。
（5）销售部备案。
（6）销售业务经办人员持批准后的《申请表》及《借款单》到财务部办理借款手续。
（7）销售业务经办人员及销售部经理汇报该项费用的使用效果，同时经理要完成对费用的实际使用情况的审核并签署意见（含实际允许报销金额以及此次活动的效果说明）。
（8）销售部验证实际效果，每月跟踪一次订单的实际运作情况，直到订单成功或失败为止。
（9）销售业务经办人员持审核后的票据到财务部办理报销手续。
三、费用管理控制
（1）各销售部公关费用计入总费用，总额不得超支。
（2）各销售部公关费用由各部经理统一掌握，业务人员使用时必须出示书面申请。
（3）各销售部经理要切实做好公关费用的把关工作，避免盲目投入。
凡一次性费用支出在5000元以上的（含5000元），各经理必须提供该项目的可行性分析报告。
（4）各部公关费用为专项费用，正常业务费用不得列支公关费用，一经发现将不允许继续使用公关费用并停止报销相关业务费用。
四、公关效果反馈
（1）如各部未能及时汇报，销售部费用管理专员每月至少要与经理或销售业务经办人沟通一次该费用对应订单的实际运行情况，并记录汇总后在每月10日前向公司总经理进行汇报。
（2）如各部所申请费用对应订单连续两个月无明显进展或连续两次失败，则暂停该部公关费用的办理手续。
（3）销售业务经办人员及各部经理应主动向公司总经理汇报每笔费用使用后实际达到的效果，并在销售部费用管理专员处备案。
五、公关礼品管理控制办法
（一）礼品订购控制
（1）销售部根据销售工作实际情况统计所需的公关礼品，于年初报办公室。
（2）办公室对每年统一购买的礼品提出需求申请，根据金额不同经公司管理层或公司授权人员审批同意后，按公司相关采购办法签订合同。
（3）货比三家，择优选择，最大限度提高资金的使用率。购买金额达到招标采购标准的，必须进行招标采购。
（4）礼品款式和设计应严格遵循企业CI策划思想，不得追求贵重奢侈，须注意风格的继承性和统一性，保持公司整体形象的和谐统一。
（5）销售部所需礼品原则上到办公室领取，特殊情况也可按需采购，但必须上报办公室申请并经办公室主任批准后方可购买，累计金额在2000元以内的由办公室主任签字购买，2000元以上的由总经理签字购买。未经办公室审批或超标准购买礼品的不予报销。
（二）礼品发放控制
（1）各销售部门应本着节俭的原则，严格控制礼品的领取和发放。
（2）礼品领用程序。
①各销售部门须详细填写《礼品申请单》，特别是赠送单位及用途。
②《礼品申请单》经主管领导审核签字。
③《礼品申请单》报公司办公室主任批准后，到行政部物品专员处领取。
④行政部物品专员根据已批《礼品申请单》填写《出库单》办理领取手续，《出库单》一式三联，一联留行政部记账，二联转财务部记账，三联返回销售部。
（3）需购买节日礼品时，由各销售部门填写《年节赠送礼品预算申请单》，由办公室统一汇总报公司领导审批后统购或分购。
（4）各销售部门已领用的物品，再发放时须做好登记使用记录，以备核查。
§§第五章 管理费用控制
